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策略市场/用药过猛

用药过猛

A股多因子聪明贝塔权益反转创新药医药健康
成立以来收益+67.84%2016-01-04 起

策略简介

该策略在化学制药行业内找出因市场追涨杀跌导致短期价格被明显压低或推高的股票,争取超额回报。

深度解析:策略构建方法与调仓逻辑(微信公众号)

收益走势

-30%-20%-10%0%10%2025-102026-012026-042026-072026-10

核心指标

昨日收益
+0.96%
今年以来
+0.57%
累计收益
+67.8%
年化收益
暂无
年化波动
暂无
最大回撤
-49.8%
夏普比率
0.28

持仓明细

资产名称代码持仓占比
海思科002653
5.26%
凯莱英002821
5.26%
昂利康002940
5.26%
新开源300109
5.26%
花园生物300401
5.26%
贝达药业300558
5.26%
海辰药业300584
5.26%
诚达药业301201
5.26%
宏源药业301246
5.26%
科源制药301281
5.26%
哈药股份600664
5.26%
美诺华603538
5.26%
国邦医药605507
5.26%
皓元医药688131
5.26%
博瑞医药688166
5.26%
海创药业688302
5.26%
微芯生物688321
5.26%
荣昌生物688331
5.26%
华纳药厂688799
5.26%

已展示全部 19 项持仓(持仓日期 2026-10-16),其他资产合计占比 47.37%。

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风险提示:本策略全部指标(收益、波动、回撤、夏普)均为历史业绩,基于历史数据计算,不代表未来表现,不构成投资建议。过往业绩不预示未来结果,投资者应独立判断并自担风险。